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8月9日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0723,跌0.08%

本站消息,8月9日,兴业中证银行50金融债指数A最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.1713元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.39%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.21%。

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